工银中证500指数净值下跌1.68% 请保持关注

时间:2019-12-01 16:55:24

金融基金9月26日讯——工行瑞信智能中国证券500指数分类证券投资基金(以下简称工行中国证券500指数,代码164809)发布最新净值,下跌1.68%。基金单位净值为1.0711元,累计净值为1.2337元。

工行瑞士信贷智能中国证券500指数分类证券投资基金成立于2012年1月31日。业绩比较基准是“中国证券小盘股500指数(上海)*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来上涨了23.67%,今年以来上涨了22.70%,1月份上涨了3.72%,近几年上涨了7.84%,近三年上涨了-16.05%。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(544/645)。自成立以来,该基金一直属于同一类别(262/792)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为7.67%,基金近两年固定投资收入为-0.45%,基金近三年固定投资收入为-5.05%,基金近五年固定投资收入为-11.18%。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是刘伟林,自2014年10月17日起管理基金,任职期间收入为-4.07%。

自2016年9月19日以来一直管理该基金的赵旭在任期内获得了14.29%的收益。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要股票是司徒新(0.62%)、顺新农业(0.59%)、中高踞新(0.58%)、正邦科技(0.48%)、紫光国威(0.46%)、魏宁健康(0.45%)、2345 (0.44%)、辽宁成达(0.44%)、生物股份(0.44%)、中国长城(0.44%)、中海油能源技术服务有限公司(0.06%)

在最近一个报告期的上一个报告期内,该基金的前十大主要股票是顺信农业(0.57%)、泰格医药(0.54%)、生物股(0.49%)、中聚高科技(0.48%)、广联达(0.47%)、托木森北健(0.47%)、金科股(0.45%)、紫光国威(0.45%)、2345(持股比例0.44%)、长城(持股比例0.43%)、总持股比例4.79%

报告期内基金投资策略及运营分析

报告期内,该基金跟踪误差的主要来源是:1)申购和赎回的影响;(二)暂停成份股交易;3)指数成分股票调整等。

报告期内,基金净增长率为19.05%,业绩比较基准收益率为17.87%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

该基金是指数基金,基金经理将继续按照基金合同的要求坚持指数投资策略,运用定量分析等技术分析和处理导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金跟踪误差控制在较低水平。



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