建信深证100指数增强净值下跌1.58% 请保持关注

时间:2019-11-18 16:03:52

金融基金9月18日讯——建信深证100指数增强型证券投资基金(以下简称:建信深证100指数增强型,代码530018)发布最新净值,下跌1.58%。基金单位净值为1.6837元,累计净值为1.6837元。

建新深圳证券100指数增强型证券投资基金成立于2012年3月16日。其业绩比较基准为“深圳证券100指数(价格)*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来已上涨68.37%,今年以来上涨35.78%,1月份上涨6.09%,近年来上涨23.57%,近三年上涨21.56%。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(317/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(85/788)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为16.21%,基金近两年固定投资收入为7.20%,基金近三年固定投资收入为10.03%,基金近五年固定投资收入为16.83%。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是梁鸿运,自2012年3月16日起管理该基金。任职期间,他的收入为71.08%。

根据最新的定期报告,该基金的前十大主要股票是格力电气(7.04%)、五粮液(5.64%)、美的集团(5.30%)、永利(3.94%)、中兴(2.51%)、广发证券(2.39%)、BOE A股(2.35%)、和康微视(2.34%)、洋河股份(2.20%)、平安银行(2.19%)、绿地控股(1.89%)、中信证券(1.22%)

在最近一个报告期的上一个报告期,该基金的前十大主要股票分别是格力电气(7.81%)、万科集团(5.68%)、美的集团(5.60%)、和康微视(3.97%)、石闻(3.92%)、五粮液(2.78%)、广发证券(2.69%)、东娥角(2.56%)、东方财富(2.53%)和BOE A股(2.47%)

报告期内基金投资策略及运营分析

基金经理在定量分析和研究的基础上,运用定量模型进行指数提升和风险管理,并辅以其他适当的策略进一步提高收益。在报告期的早期,投资者扫除了悲观的预期,转向总体乐观。结果,市场发生了巨大变化,并在短期内大幅反弹。在现阶段,基金组合的头寸不足以分配高度灵活的品种,导致超额回报的撤出。此后,受国际经济和政治环境的影响,市场经历了更加明显的波动。投资者对模型和投资组合管理策略进行了适当的调整,使得超额回报在一定程度上是固定的。在本报告所述期间,管理人员继续坚持审慎的战略,将基金投资组合的跟踪误差保持在相对较低的水平。报告期末,基金积极应对基础指数成份股的调整,保持投资组合波动和超额回报表现基本稳定。

报告期内,基金净值增长29.06%,波动率为1.66%,基准业绩回报率为31.67%,波动率为1.72%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

2019年下半年,国际贸易摩擦、风险防控、提振经济等诸多因素交织在一起,将对市场产生复杂而深远的影响。2019年第一季度,市场大幅反弹,基本上弥补了2018年过度悲观预期造成的大幅下跌。市场在第二季度回升,但随后慢慢回升。投资者逐渐认识到,解决贸易摩擦、保持宏观经济持续稳定增长是一个漫长而艰巨的过程。经过一年多的跌宕起伏,预计股市整体波动将趋于缓和,投资者将更加关注个股的基本面表现,而不是情绪主导。此外,下半年,我们还需要关注一些重要的经济和政治事件对市场发展和变化趋势的影响。根据基金合约,基金经理将继续坚持定量分析和研究,进一步完善指数提升策略,密切关注和适应市场的最新发展变化,努力不断获得稳定的超额回报。



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